Administration budgétaire¶

L'administration budgétaire met à votre disposition un ensemble d'outils pour gérer et transformer les données budgétaires entre les années et les colonnes. Ce sont les opérations que vous utilisez pendant les cycles de planification budgétaire -- préparer les chiffres de l'année suivante, verrouiller les budgets approuvés et gérer les transitions d'une année à l'autre.

Où trouver cette page¶

Chemin : Gestion budgétaire > Administration
Autorisations : La plupart des opérations nécessitent budget_ops:admin

La page d'accueil affiche quatre cartes, chacune renvoyant à un outil dédié :

Outil	Objectif
Geler / Dégeler les données	Verrouiller les colonnes budgétaires pour empêcher les modifications
Copier les colonnes budgétaires	Copier des données entre années et colonnes avec des ajustements
Copier les ventilations	Copier les méthodes de ventilation d'une année à l'autre
Réinitialiser une colonne budgétaire	Effacer toutes les données d'une colonne spécifique

Geler / Dégeler les données¶

Verrouillez les colonnes budgétaires pour qu'elles ne puissent être ni modifiées, ni importées, ni altérées de quelque manière que ce soit. Le gel protège les chiffres approuvés contre les modifications accidentelles.

Quand l'utiliser¶

Après l'approbation du budget annuel
Lors de la clôture d'une période fiscale
Pour protéger le réalisé contre toute modification

Comment ça fonctionne¶

Sélectionnez une année dans le menu déroulant (plage : année en cours moins un à année en cours plus quatre)
Sélectionnez les périmètres : cochez OPEX, CAPEX ou les deux
Sélectionnez les colonnes pour chaque périmètre : Budget, Révision, Réalisé, Atterrissage (les quatre sont sélectionnées par défaut)
Cliquez sur Geler les données pour verrouiller, ou Dégeler les données pour déverrouiller

Ce que fait le gel¶

Empêche les modifications des colonnes gelées dans les espaces de travail OPEX et CAPEX
Bloque les imports CSV vers les colonnes gelées
Bloque les opérations de copie et de réinitialisation ciblant les colonnes gelées
N'affecte pas l'accès en lecture -- les données restent visibles

Statut actuel¶

Sous les contrôles, deux cartes affichent l'état de gel en temps réel pour chaque colonne en OPEX et CAPEX. Chaque colonne affiche soit Gelé (en rouge) soit Modifiable.

Autorisations¶

Sans budget_ops:admin, vous pouvez toujours voir le statut de gel, mais les contrôles sont désactivés. Une bannière d'information explique ce qui est nécessaire.

Copier les colonnes budgétaires¶

Copiez les données budgétaires d'une année et colonne vers une autre, avec un ajustement en pourcentage optionnel. C'est l'outil principal pour alimenter le budget de l'année suivante à partir de l'année en cours.

Quand l'utiliser¶

Préparer le budget de l'année suivante à partir de l'année en cours
Créer une révision à partir du budget approuvé
Reporter des projections avec un facteur d'inflation

Champs¶

Champ	Description
Année source	Année à copier (plage : année en cours moins un à année en cours plus cinq)
Colonne source	Budget, Révision, Suivi ou Atterrissage
Année destination	Année vers laquelle copier (même plage)
Colonne destination	Budget, Révision, Suivi ou Atterrissage
Augmentation en pourcentage	Ajustement appliqué aux valeurs copiées (ex. : `3` = +3 %). Par défaut 0. Accepte les décimales.
Écraser les données existantes	Bascule. Désactivé : les postes qui ont déjà une valeur dans la destination sont ignorés. Activé : toutes les valeurs destination sont remplacées.

Processus en deux étapes : Simulation, puis Copie¶

Cliquez sur Simulation pour générer un aperçu sans modifier aucune donnée
Examinez la grille d'aperçu, qui affiche :
Nom du Produit (les postes marqués [IGNORÉ] ne seront pas modifiés)
Valeur source (de l'année/colonne source)
Valeur destination actuelle
Valeur d'aperçu (ce que la destination deviendra après la copie)
Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur Copier les données pour appliquer

Le bouton Copier les données n'est activé qu'après une simulation réussie.

Statistiques récapitulatives¶

Sous la grille, une barre de statistiques affiche :

Total des postes dans le jeu de données
Postes à traiter (non ignorés)
Total source (somme des valeurs sources)
Total destination actuel
Total de l'aperçu (affiché après la simulation)

Comportement de l'écrasement¶

Écraser	La destination a des données	Résultat
Désactivé	Oui	Ignoré
Désactivé	Non (zéro)	Copié
Activé	Oui	Remplacé
Activé	Non (zéro)	Copié

Protection des colonnes gelées¶

Si la colonne destination est gelée, Simulation et Copier les données sont tous deux désactivés. Une bannière d'erreur vous invite à dégeler d'abord.

Copier les ventilations¶

Copiez les méthodes et pourcentages de ventilation d'une année à l'autre pour tous les postes OPEX. Cela vous évite de ressaisir les configurations de refacturation lors de la mise en place d'une nouvelle année fiscale.

Quand l'utiliser¶

Préparer le budget de l'année suivante avec les mêmes ventilations de coûts
Reporter les configurations de refacturation
Mettre en place une nouvelle année fiscale

Champs¶

Champ	Description
Année source	Année à partir de laquelle copier les ventilations (plage : année en cours moins un à année en cours plus cinq)
Année destination	Année vers laquelle copier les ventilations (même plage). Doit différer de l'année source.
Écraser les données existantes	Bascule. Désactivé : les postes qui ont déjà des ventilations dans la destination sont ignorés.

Processus en deux étapes : Simulation, puis Copie¶

Cliquez sur Simulation pour voir un aperçu
La grille d'aperçu affiche chaque poste OPEX avec :
Nom du Produit
Action -- ce qui va se passer (Sera copié, Ignoré -- pas d'année source, Ignoré -- pas de ventilations dans la source, Ignoré -- la destination a des données, Erreur)
Méthode et libellé Source
Méthode et libellé Destination actuels
Résultat après copie -- ce à quoi ressemblera la destination
Cliquez sur Copier les données pour appliquer

Validation¶

Les années source et destination doivent être différentes. Si elles sont identiques, une bannière d'avertissement apparaît et les deux boutons sont désactivés.
Changer un filtre efface l'aperçu, nécessitant une nouvelle simulation.

Résumé¶

Après une simulation, une bannière affiche le nombre de postes prêts à être copiés, ignorés et en erreur. Si des postes ont été ignorés parce que la destination a déjà des ventilations, un avertissement séparé suggère d'activer l'écrasement.

Réinitialiser une colonne budgétaire¶

Effacez toutes les données d'une colonne budgétaire spécifique pour une année donnée. C'est une opération destructive -- utilisez-la lorsque vous devez repartir de zéro.

Quand l'utiliser¶

Repartir de zéro avec la planification budgétaire
Corriger des erreurs de saisie en masse
Nettoyer des données de test

Champs¶

Champ	Description
Année	L'année fiscale à nettoyer (plage : année en cours moins un à année en cours plus cinq)
Colonne budgétaire	Budget, Révision, Suivi ou Atterrissage

Aperçu¶

La page charge une grille montrant chaque poste OPEX et sa valeur actuelle dans la colonne sélectionnée. Les postes avec des données sont surlignés en rouge. Sous la grille, trois statistiques apparaissent :

Total des postes
Postes avec données (seront effacés)
Valeur totale actuelle

Confirmation¶

Cliquer sur Effacer la colonne ouvre une boîte de dialogue de confirmation qui affiche :

La colonne et l'année en cours de réinitialisation
Le nombre de postes affectés
La valeur totale en cours de suppression
Un avertissement clair que cette action ne peut pas être annulée

Vous devez cliquer sur Effacer la colonne dans la boîte de dialogue pour continuer, ou Annuler pour abandonner.

Dispositifs de sécurité¶

Le bouton Effacer la colonne est désactivé lorsqu'il n'y a pas de données à effacer
Les colonnes gelées ne peuvent pas être réinitialisées -- dégélez d'abord
La boîte de dialogue de confirmation nécessite un acquittement explicite

Exemple de flux : Cycle budgétaire annuel¶

Voici une séquence typique utilisant ces outils :

1. Fin de l'année N¶

Geler le réalisé de l'année N (protéger les données historiques)
Copier le Budget N vers le Budget N+1 (avec un pourcentage d'augmentation pour l'inflation)
Copier les ventilations N vers N+1

2. Pendant la planification budgétaire (N+1)¶

Les équipes modifient la colonne Budget N+1
Le directeur financier examine et approuve

3. Approbation du budget¶

Geler le Budget N+1 (verrouiller le budget approuvé)
Copier le Budget N+1 vers la Révision N+1 (point de départ pour le suivi en cours d'année)

4. Révision de milieu d'année¶

Les équipes mettent à jour la Révision N+1 avec les changements de prévisions
Une fois finalisé, geler la Révision N+1

Conseils¶

Toujours simuler d'abord : La copie des colonnes budgétaires et la copie des ventilations supportent toutes deux une simulation. Utilisez-la à chaque fois pour vérifier le résultat avant de valider.
Geler après approbation : Verrouiller les colonnes après approbation maintient votre piste d'audit et prévient les modifications accidentelles.
Utilisez les ajustements en pourcentage : Lors de la copie entre années, appliquez un facteur d'inflation ou de croissance pour ne pas avoir à ajuster chaque ligne manuellement.
Vérifiez le statut de gel avant les opérations en masse : Les colonnes gelées bloquent les opérations de copie et de réinitialisation. Si un bouton est grisé, vérifiez d'abord la page de gel.
Réinitialisez avec prudence : La réinitialisation de colonne est irréversible. Vérifiez bien l'année et la colonne avant de confirmer.