Rapports¶

La section Rapports vous donne accès à des rapports préconstruits et interactifs pour analyser les données budgétaires, les ventilations de coûts et les tendances de dépenses. Chaque rapport associe un tableau récapitulatif à un graphique, et tous supportent l'export CSV et image.

Où trouver cette page¶

Rendez-vous dans Rapports depuis le menu principal pour ouvrir le hub de rapports.

Chemin : Rapports
Autorisations : reporting:reader (minimum)

Hub de rapports¶

La page d'accueil affiche une carte par rapport disponible avec une courte description. Cliquez sur n'importe quelle carte pour ouvrir le rapport.

Rapport	Ce qu'il couvre
Refacturation globale	Totaux de ventilation par société, KPI et flux intersociétés (OPEX)
Refacturation par société	Vue détaillée d'une société avec départements, postes et KPI (OPEX)
Top postes	Plus gros postes OPEX ou CAPEX pour une année sélectionnée (top N personnalisable)
Top hausse / baisse	Plus grandes variations OPEX ou CAPEX entre deux colonnes budgétaires (top N personnalisable)
Tendance budgétaire (OPEX)	Comparer les métriques OPEX sur une plage d'années
Tendance budgétaire (CAPEX)	Comparer les métriques CAPEX sur une plage d'années
Comparaison de colonnes budgétaires	Choisir jusqu'à 10 combinaisons année+colonne pour OPEX ou CAPEX
Comptes de consolidation	Budget OPEX ou CAPEX regroupé par compte de consolidation
Dimensions analytiques	Budget OPEX ou CAPEX regroupé par dimension analytique

Choisir OPEX ou CAPEX¶

Top postes, Top hausse / baisse, Comptes de consolidation et Dimensions analytiques commencent chacun par un sélecteur OPEX / CAPEX, la première commande de la barre de filtres.

Le rapport s'ouvre sur un type que vous pouvez consulter, OPEX en priorité. Un type que vous ne pouvez pas consulter est désactivé.
L'adresse de la page conserve le type choisi (?scope=opex ou ?scope=capex) : un lien enregistré en favori ou partagé s'ouvre sur le même type.
Le sous-titre et le titre du graphique nomment le type : une impression ou un PNG exporté indique le type couvert.
Changer de type efface les postes que vous avez exclus, car chaque type a ses propres postes.

Les deux rapports de refacturation couvrent uniquement les OPEX.

Colonnes budgétaires dans les rapports¶

Chaque sélecteur de colonne ou de métrique propose les colonnes budgétaires affichées par votre organisation, sous leurs noms, dans l'ordre fixe des colonnes. Prévision est proposée quand elle est affichée. Les colonnes masquées ne sont pas proposées. Chaque rapport démarre sur la colonne par défaut, comme décrit ci-dessous. Les administrateurs budgétaires définissent les noms, les colonnes affichées et la colonne par défaut dans Colonnes budgétaires.

Filtres par centre de coûts, run ou build et dimensions analytiques¶

Les sept rapports budgétaires (Top postes, Top hausse / baisse, Tendance budgétaire (OPEX), Tendance budgétaire (CAPEX), Comparaison de colonnes budgétaires, Comptes de consolidation et Dimensions analytiques) peuvent être restreints à une partie du budget avec ces filtres :

Centre de coûts : choisissez un centre de coûts ou un groupe. Un groupe inclut tout ce qui se trouve en dessous, y compris les centres de coûts désactivés, car leurs lignes appartiennent toujours au groupe. Tous les centres de coûts retire le filtre. Voir Centres de coûts.
Run ou build : Tous, Run, Build, ou Non défini pour les lignes qui n'ont ni l'un ni l'autre.
Dimensions analytiques : un filtre par dimension, au nom de la dimension. La dimension par défaut s'affiche comme Dimension analytique tant qu'elle n'est pas renommée. Choisissez une valeur, Aucune valeur pour les lignes sans valeur sur cette dimension, ou Toutes pour retirer le filtre. Chaque filtre propose les valeurs que portent les lignes du rapport. Voir Dimensions analytiques.

Quand les filtres apparaissent :

Centre de coûts s'affiche dès que votre espace de travail compte au moins un centre de coûts ou un groupe.
Run ou build s'affiche dès qu'une ligne du rapport est marquée Run ou Build, ou lorsque l'adresse de la page contient déjà le filtre.
Le filtre d'une dimension s'affiche dès qu'une ligne du rapport a une valeur sur cette dimension, ou lorsque l'adresse de la page le contient déjà. Les dimensions désactivées n'ont pas de filtre.
Sans aucun de ces filtres, la barre de filtres n'affiche que les contrôles propres au rapport.

Fonctionnement :

Les filtres s'appliquent avant tout total. Les montants, les parts, les graphiques et les totaux ne couvrent que les lignes retenues.
Les filtres sur plusieurs dimensions se combinent : une ligne doit correspondre à chacun d'eux.
Les listes de postes, de comptes et de valeurs à exclure continuent de proposer toutes les lignes.
L'adresse de la page conserve les filtres (?costCenter=, ?runBuild= et ?analytics=) : un lien enregistré en favori ou partagé ouvre le rapport déjà restreint. Un lien qui désigne une dimension désactivée ou supprimée depuis ignore cette partie.
Si le lien désigne un centre de coûts supprimé depuis, ou si les centres de coûts n'ont pas pu être chargés, le rapport n'affiche aucune ligne et une ligne de texte : « Ce centre de coûts n'existe plus ou n'a pas pu être chargé. » Cliquez sur Retirer le filtre pour retrouver le rapport.
Si le lien contient un filtre analytique et que les dimensions n'ont pas pu être chargées, le rapport n'affiche aucune ligne et une ligne de texte : « Le filtre analytique n'a pas pu être appliqué. Retirez-le ou réessayez. » Cliquez sur Retirer le filtre pour retirer les filtres analytiques et retrouver le rapport.
Les deux rapports de refacturation n'ont pas ces filtres et ne sont pas concernés.

Refacturation globale¶

Consultez les ventilations de coûts à travers toutes les sociétés avec des KPI récapitulatifs et des flux intersociétés.

Contrôles¶

Année : Année fiscale précédente, en cours ou suivante
Colonne : Toute colonne budgétaire affichée. Démarre sur la colonne par défaut
Totaux par société (case à cocher) : Afficher ou masquer le tableau et le graphique en barres des totaux par société
Ventilations détaillées (case à cocher) : Afficher ou masquer la ventilation société/département
Inclure les KPI (case à cocher) : Afficher ou masquer le tableau des KPI
Flux intersociétés (case à cocher) : Afficher ou masquer les flux nets payeur/consommateur
Bouton Exécuter : Rafraîchir manuellement le rapport

Ce que vous verrez¶

Carte du total global : Le total général pour la métrique et l'année sélectionnées, plus les nombres de sociétés, lignes détaillées et couverture KPI.

Tableau des totaux par société (lorsque activé) :

Nom de la société
Montant pour la métrique sélectionnée
Montant payé (comptabilisé)
Net (consommé moins payé)
Part du total

Graphique : Graphique en barres horizontales des ventilations par société.

Tableau des ventilations détaillées (lorsque activé) :

Colonnes société et département (regroupées avec des lignes de sous-total en gras par société)
Montant, part du total, effectif et coût par utilisateur
Les lignes libellées « Coûts communs » représentent les coûts sans affectation de département

Tableau des flux intersociétés (lorsque activé) :

Flux nets payeur-vers-consommateur par paire de sociétés (auto-consommation exclue)
Colonnes : Payeur, Consommateur, montant
Bouton séparé Exporter les flux nets en CSV

Tableau des KPI (lorsque activé) :

Colonne	Description
Société	Nom de la société
Montant	Total de la métrique sélectionnée
Effectif	Effectif total
Utilisateurs IT	Nombre d'utilisateurs IT
Chiffre d'affaires	Chiffre d'affaires annuel
Coûts IT vs CA	Ratio en pourcentage
Coûts IT par utilisateur	Montant divisé par l'effectif
Coûts IT par utilisateur IT	Montant divisé par les utilisateurs IT

Une ligne de totaux est épinglée en bas.

Export¶

Exporter le tableau en CSV (icône de téléchargement) : Exporte la grille des ventilations détaillées
Exporter le graphique en PNG (icône image) : Exporte le graphique en barres
Imprimer / Enregistrer en PDF (icône imprimante)

Refacturation par société¶

Vue détaillée des ventilations de refacturation d'une société avec départements, postes budgétaires, flux intersociétés et KPI.

Contrôles¶

Société : Sélectionnez la société à analyser
Année : Année fiscale précédente, en cours ou suivante
Colonne : Toute colonne budgétaire affichée. Démarre sur la colonne par défaut
Totaux par département (case à cocher) : Afficher ou masquer la ventilation par département
Postes de refacturation (case à cocher) : Afficher ou masquer les ventilations détaillées par poste
KPI de refacturation (case à cocher) : Afficher ou masquer le tableau comparatif des KPI
Flux intersociétés (case à cocher) : Afficher ou masquer les flux partenaires
Bouton Exécuter : Rafraîchir manuellement le rapport (désactivé tant qu'aucune société n'est sélectionnée)

Ce que vous verrez¶

Carte récapitulative de la société : Nom de la société, montant total, devise de reporting, effectif, utilisateurs IT, coût par utilisateur, coût par utilisateur IT et coûts IT vs chiffre d'affaires.

Totaux par département (lorsque activé) :

Nom du département, montant, part du total, effectif, coût par utilisateur
« Coûts communs » agrège les ventilations sans département spécifique
Graphique en barres horizontales à côté du tableau

Postes de refacturation (lorsque activé) :

Nom du poste, méthode de ventilation, montant, part du total
Ligne de totaux épinglée en bas

Flux intersociétés (lorsque activé) :

Société partenaire, créances, dettes, net
Ligne de totaux épinglée
Bouton séparé Exporter les flux en CSV

Tableau des KPI (lorsque activé) : Mêmes colonnes que le tableau KPI de la refacturation globale, avec une ligne « Totaux globaux » en bas pour comparaison.

Export¶

Exporter le tableau en CSV : Exporte la grille des totaux par département
Exporter le graphique en PNG : Exporte le graphique en barres des départements
Imprimer / Enregistrer en PDF

Top hausse / baisse¶

Identifiez les plus grandes variations OPEX ou CAPEX entre deux colonnes budgétaires (toute combinaison d'année et de métrique).

Contrôles¶

Type de poste : OPEX ou CAPEX (voir Choisir OPEX ou CAPEX)
Année source et Métrique source : La colonne de référence pour la comparaison
Année destination et Métrique destination : La colonne cible de comparaison
Nombre top : Combien de postes afficher par direction (par défaut : 10)
Type de graphique : Graphique en secteurs (une seule direction) ou en barres horizontales
Exclure des postes : Autocomplétion multi-sélection pour exclure des postes spécifiques
Exclure des comptes : Autocomplétion multi-sélection pour exclure des comptes spécifiques
Direction : onglets Hausses, Baisses ou Les deux
Centre de coûts, Run ou build et les filtres de dimensions analytiques : Voir Filtres par centre de coûts, run ou build et dimensions analytiques

Les sélecteurs d'année listent les années qui contiennent des données. Les sélecteurs de métrique proposent les colonnes budgétaires affichées. Le rapport démarre avec la colonne par défaut de l'année précédente comme source et la colonne par défaut de l'année en cours comme destination.

Lorsque Les deux est sélectionné, l'option graphique en secteurs est désactivée et le rapport bascule automatiquement en barres.

Ce que vous verrez¶

Graphique : Visualisation des plus grandes variations. Son titre nomme le type, par exemple « Top 10 hausses OPEX ».

Colonnes du tableau :

Poste
Valeur source (précédente)
Valeur destination (actuelle)
Delta (variation absolue)
Pourcentage d'augmentation

Cartes récapitulatives sous le tableau :

Totaux de la sélection (montants de hausse et/ou baisse, avec sommes source/destination)
Variations brutes à travers tous les postes (avec pourcentage de couverture)
Augmentation ou diminution nette à travers tous les postes

Cas d'usage¶

Utilisez ce rapport pour identifier les dépassements de coûts, repérer les opportunités d'économies et expliquer les écarts d'une année sur l'autre lors des revues budgétaires.

Tendance budgétaire (OPEX)¶

Comparez les métriques OPEX sur plusieurs années sur un seul graphique en courbe.

Contrôles¶

Année de début : Début de la plage (année en cours moins 2 à plus 2)
Année de fin : Fin de la plage
Métriques : Multi-sélection parmi les colonnes budgétaires affichées. Le rapport démarre sur la colonne par défaut et la dernière colonne affichée (Budget et Atterrissage prévu avec les réglages standard). Si vous retirez toutes les métriques, la colonne par défaut est utilisée
Centre de coûts, Run ou build et les filtres de dimensions analytiques : Voir Filtres par centre de coûts, run ou build et dimensions analytiques

Ce que vous verrez¶

Graphique : Graphique en courbe avec une série par métrique sélectionnée, tracée sur la plage d'années.

Tableau : Une ligne par métrique sélectionnée, avec des colonnes d'années affichant les totaux.

Export¶

Exporter le tableau en CSV
Exporter le graphique en PNG
Imprimer / Enregistrer en PDF

Tendance budgétaire (CAPEX)¶

Disposition identique au rapport de tendance OPEX, mais exploitant les données budgétaires CAPEX.

Contrôles¶

Année de début, Année de fin, Métriques : Identiques au rapport de tendance OPEX
Centre de coûts, Run ou build et les filtres de dimensions analytiques : Voir Filtres par centre de coûts, run ou build et dimensions analytiques

Ce que vous verrez¶

Graphique en courbe des totaux CAPEX par métrique sur les années
Tableau récapitulatif avec colonnes d'années

Comparaison de colonnes budgétaires¶

Comparez de manière flexible jusqu'à 10 combinaisons année+colonne pour OPEX ou CAPEX.

Contrôles¶

Type de poste : Bascule OPEX ou CAPEX
Sélections : Chaque sélection a un sélecteur d'année et un sélecteur de colonne avec les colonnes budgétaires affichées. Le rapport démarre avec deux sélections : la colonne par défaut de l'année en cours et celle de l'année suivante. Ajouter ajoute la colonne par défaut de l'année en cours, et l'icône de suppression retire une sélection. Maximum 10 sélections ; minimum 1.
Regroupement par année (case à cocher) : Lorsque activé et qu'au moins deux années partagent une métrique, bascule vers un graphique en courbe groupé avec une série par métrique et les années sur l'axe X. Lorsque désactivé, affiche un graphique en courbe plat avec chaque sélection comme point de données.
Centre de coûts, Run ou build et les filtres de dimensions analytiques : Voir Filtres par centre de coûts, run ou build et dimensions analytiques

Ce que vous verrez¶

Graphique :

Mode par défaut : Graphique en courbe avec chaque sélection sur l'axe X et son total sur l'axe Y
Mode regroupement par année : Graphique en courbe avec les années sur l'axe X et une ligne par métrique

Tableau :

Mode par défaut : Libellé de sélection, année, nom de colonne, total
Mode regroupement par année : Colonne année, puis une colonne par métrique avec les totaux

Export¶

Exporter le tableau en CSV
Exporter le graphique en PNG
Imprimer / Enregistrer en PDF

Comptes de consolidation¶

Consultez les données budgétaires OPEX ou CAPEX regroupées par compte de consolidation, avec un type de graphique qui s'adapte à la plage d'années.

Contrôles¶

Type de poste : OPEX ou CAPEX (voir Choisir OPEX ou CAPEX)
Année de début et Année de fin : Année précédente, en cours ou suivante
Métrique : Toute colonne budgétaire affichée. Démarre sur la colonne par défaut
Type de graphique : Graphique en secteurs ou en barres horizontales (disponible uniquement pour une seule année sélectionnée)
Exclure des comptes : Autocomplétion multi-sélection pour exclure des comptes spécifiques. Propose tous les comptes utilisés par les lignes du rapport, par nom et numéro, que vous puissiez ou non ouvrir le plan comptable
Centre de coûts, Run ou build et les filtres de dimensions analytiques : Voir Filtres par centre de coûts, run ou build et dimensions analytiques

Ce que vous verrez¶

Mode année unique :

Graphique en secteurs ou en barres horizontales des totaux par compte de consolidation
Note de bas de page avec le total pour la métrique sélectionnée

Mode multi-années :

Graphique en courbe avec une série par compte de consolidation, tracé sur les années

Tableau : Une ligne par compte de consolidation avec des colonnes d'années. Une ligne de totaux épinglée en bas additionne tous les groupes.

Une ligne sur un compte de consolidation désactivé depuis compte toujours, sur la ligne de consolidation de ce compte. Les noms et numéros de compte ne s'affichent que si vous pouvez lire le plan comptable ; sans cet accès, toutes les lignes apparaissent sous « Non affecté » à la place (les totaux restent corrects, seule la répartition par compte est masquée). Les postes sans compte de consolidation apparaissent aussi comme « Non affecté ». Les comptes de consolidation sont les comptes de votre plan de consolidation.

Dimensions analytiques¶

Consultez les données budgétaires OPEX ou CAPEX regroupées par les valeurs d'une dimension analytique. La disposition reprend celle du rapport Comptes de consolidation. Voir Dimensions analytiques pour configurer les dimensions et les valeurs.

Contrôles¶

Type de poste : OPEX ou CAPEX (voir Choisir OPEX ou CAPEX)
Dimension : la dimension sur laquelle le rapport regroupe. Elle s'affiche lorsque vous avez au moins deux dimensions activées, et le rapport s'ouvre sur la dimension par défaut. L'adresse de la page conserve votre choix : un lien enregistré en favori ou partagé s'ouvre sur la même dimension
Année de début et Année de fin : Année précédente, en cours ou suivante
Métrique : Toute colonne budgétaire affichée. Démarre sur la colonne par défaut
Type de graphique : Graphique en secteurs ou en barres horizontales (année unique uniquement)
Exclure des valeurs : Autocomplétion multi-sélection pour exclure des valeurs précises de la dimension choisie. Changer le type de poste ou la dimension la vide
Centre de coûts, Run ou build et les filtres de dimensions analytiques : Voir Filtres par centre de coûts, run ou build et dimensions analytiques

Le sous-titre, le titre du graphique et la première colonne du tableau nomment la dimension choisie, par exemple « OPEX par Nature ».

Ce que vous verrez¶

Mode année unique :

Graphique en secteurs ou en barres des totaux par valeur
Note de bas de page avec le total de la métrique

Mode multi-années :

Graphique en courbe avec une série par valeur

Tableau : Une ligne par valeur avec des colonnes d'années. Une ligne de totaux épinglée en bas. Les lignes sans valeur sur la dimension choisie apparaissent comme « Non affecté ».

Fonctionnalités communes¶

Chaque rapport partage ces capacités via la barre d'outils partagée :

Options d'export¶

Exporter le tableau en CSV (icône de téléchargement) : Télécharge les données du tableau principal
Exporter le graphique en PNG (icône image) : Télécharge le graphique en tant qu'image PNG
Imprimer / Enregistrer en PDF (icône imprimante) : Ouvre la boîte de dialogue d'impression du navigateur. Vous pouvez aussi ajouter ?print=1 à n'importe quelle URL de rapport pour déclencher l'impression automatiquement au chargement.

Les noms des fichiers exportés contiennent le nom de la colonne, par exemple top10-opex-2026-budget-bar.png.

Métriques disponibles¶

Chaque sélecteur de métrique ou de colonne propose les mêmes colonnes budgétaires : celles que votre organisation affiche, sous leurs noms. Avec les réglages standard, ce sont Budget, Révision, Réalisé et Atterrissage prévu. Prévision est proposée quand elle est affichée. Voir Colonnes budgétaires dans les rapports.

Chaque rapport affiche un fil d'Ariane vers le hub Rapports, vous permettant de changer de rapport rapidement.

Conseils¶

Commencez par la refacturation globale : Obtenez la vue d'ensemble des ventilations avant de plonger dans une société spécifique.
Utilisez le Top postes pour des gains rapides : Les postes les plus importants sont vos premiers candidats à l'optimisation.
Comparez Budget vs Atterrissage prévu : Utilisez le rapport Comparaison de colonnes budgétaires pour mesurer la précision des prévisions sur plusieurs années.
Basculez les sections sur les rapports de refacturation : Les cases à cocher vous permettent de vous concentrer uniquement sur les données dont vous avez besoin (départements, postes, KPI ou flux) sans encombrement visuel.
Regroupement par année dans la Comparaison de colonnes budgétaires : Lorsque vous comparez la même métrique sur plusieurs années, activez le regroupement par année pour un graphique en courbe plus lisible.
Exportez pour les présentations : Les graphiques s'exportent en PNG et les tableaux en CSV, tous deux prêts pour les diaporamas ou les tableurs.

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