Administración presupuestaria¶
La Administración presupuestaria le ofrece un conjunto de herramientas para gestionar y transformar datos presupuestarios entre años y columnas. Estas son las operaciones a las que recurre durante los ciclos de planificación presupuestaria: preparar las cifras del próximo año, bloquear presupuestos aprobados y gestionar las transiciones entre años.
Dónde encontrarla¶
- Ruta: Gestión presupuestaria > Administración
- Permisos: cada tarjeta se muestra solo a los usuarios que pueden usarla (consulte la tabla a continuación). Administración aparece en el menú cuando puede usar al menos una tarjeta.
La página principal tiene dos secciones. Cada tarjeta enlaza a una herramienta dedicada. Una sección vacía se oculta.
Configuración
| Herramienta | Propósito |
|---|---|
| Monedas | Definir las monedas de reporting y predeterminadas, y consultar los tipos de cambio. Consulte Configuración de monedas |
| Columnas presupuestarias | Nombrar las cinco columnas presupuestarias, elegir cuáles se muestran y cuál es la columna por defecto |
| Método de asignación por defecto | Definir el método que las partidas de OPEX y CAPEX siguen por defecto |
Operaciones
| Herramienta | Propósito |
|---|---|
| Congelar / Descongelar datos | Bloquear columnas presupuestarias para prevenir cambios |
| Copiar columnas presupuestarias | Copiar datos entre años y columnas con ajustes |
| Copiar asignaciones | Copiar métodos de asignación de un año a otro |
| Restablecer columna presupuestaria | Borrar todos los datos de una columna específica |
| Congelar datos maestros | Bloquear los indicadores de empresas y departamentos para un año. Consulte Congelar datos maestros y copiar indicadores anuales |
| Copiar indicadores anuales | Copiar los indicadores de empresas y departamentos de un año a otro. Consulte Congelar datos maestros y copiar indicadores anuales |
| Tarjetas | Quién las ve |
|---|---|
| Monedas, Columnas presupuestarias, Método de asignación por defecto, Congelar / Descongelar datos | Administración presupuestaria con nivel de administrador (budget_ops:admin) |
| Copiar columnas presupuestarias, Copiar asignaciones, Restablecer columna presupuestaria | OPEX o CAPEX con nivel de administrador. Las pestañas OPEX y CAPEX siguen la misma regla: un administrador de OPEX trabaja solo con partidas de OPEX |
| Congelar datos maestros, Copiar indicadores anuales | Usuarios con acceso al presupuesto que son administradores de la administración presupuestaria, de empresas o de departamentos. Los administradores de empresas y departamentos actúan sobre su propio alcance |
El rol integrado Administrador de presupuesto ve todas las tarjetas. Miembro de presupuesto y Lector de presupuesto no ven ninguna, así que Administración no aparece en su menú.
Las columnas presupuestarias son Presupuesto, Revisión, Previsión, Realizado y Aterrizaje previsto. Son los nombres estándar. Su organización puede renombrarlas, ocultar algunas y elegir una columna por defecto en Columnas presupuestarias. Cada página a continuación muestra los nombres que eligió su organización.
Mientras una de estas operaciones esté en curso, no se pueden guardar las partidas de OPEX ni de CAPEX: una edición muestra el mensaje «Hay otra operación de presupuesto en curso. Vuelva a intentarlo cuando haya terminado.» hasta que la operación termine.
Congelar / Descongelar datos¶
Bloquee columnas presupuestarias para que no puedan editarse, importarse ni modificarse de ninguna manera. La congelación protege las cifras aprobadas de cambios accidentales.
Cuándo usarla¶
- Después de que el presupuesto anual sea aprobado
- Al cerrar un período fiscal
- Para proteger el realizado de modificaciones
Cómo funciona¶
- Seleccione un año del desplegable (rango: año actual menos uno hasta año actual más cuatro)
- Seleccione alcances: marque OPEX, CAPEX o ambos
- Seleccione columnas para cada alcance. La lista ofrece las cinco columnas. Las columnas ocultas llevan la marca Oculta. Todas las columnas están seleccionadas por defecto, así que congelar un año congela todas las columnas, también las ocultas. Desmarque una columna para dejarla fuera
- Haga clic en Congelar datos para bloquear, o Descongelar datos para desbloquear. Ambos botones siguen deshabilitados mientras un alcance seleccionado no tenga ninguna columna marcada
Qué hace la congelación¶
- Previene ediciones en columnas congeladas en los espacios de trabajo OPEX y CAPEX
- Bloquea importaciones CSV a columnas congeladas
- Bloquea operaciones de copia y restablecimiento dirigidas a columnas congeladas
- No afecta el acceso de lectura: los datos siguen siendo visibles
- También se aplica a las columnas ocultas. Una columna congelada sigue congelada cuando se oculta, y las importaciones en ella se siguen rechazando
Congelar la columna por defecto fija los tipos de cambio¶
Congelar la columna por defecto de un año también fija los tipos de cambio de ese año para el alcance que congela. KANAP actualiza los tipos del año y luego conserva el último conjunto para cada importe OPEX o CAPEX de ese año. Los informes convierten entonces esos importes con los mismos tipos, aunque lleguen tipos más recientes. Descongelar la columna por defecto los libera.
Congelar otra columna no afecta a los tipos. Cambiar más tarde la columna por defecto no fija ni libera nada por sí solo: los tipos siguen la próxima congelación o descongelación de la nueva columna por defecto.
Estado actual¶
Debajo de los controles, dos tarjetas muestran el estado de congelación en tiempo real de las cinco columnas en OPEX y CAPEX. Cada columna muestra Congelado (en rojo) o Editable. Las columnas ocultas llevan la marca Oculta.
Permisos¶
Congelar y descongelar requieren budget_ops:admin. La tarjeta se oculta a los demás usuarios.
Copiar columnas presupuestarias¶
Copie datos presupuestarios de un año y columna a otro, con un ajuste porcentual opcional. Esta es la herramienta principal para inicializar el presupuesto del próximo año a partir del actual.
El selector OPEX / CAPEX de la parte superior elige las partidas sobre las que se aplica la copia. OPEX está seleccionado por defecto si puede consultar las partidas OPEX; de lo contrario, CAPEX.
Requiere permisos de administración sobre OPEX, o sobre CAPEX para las partidas CAPEX.
Cuándo usarla¶
- Preparar el presupuesto del próximo año a partir del actual
- Crear una revisión a partir del presupuesto aprobado
- Trasladar proyecciones con un factor de inflación
Campos¶
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Año de origen | Año del que copiar (rango: año actual menos uno hasta año actual más cinco) |
| Columna de origen | Cualquier columna visible, incluida Previsión cuando se muestra. Empieza en la columna por defecto |
| Año de destino | Año al que copiar (mismo rango) |
| Columna de destino | Cualquier columna visible. Empieza en la columna por defecto |
| Incremento porcentual | Ajuste aplicado a cada mes copiado (p. ej., 3 = +3%). En una columna calculada a partir de sus líneas, aumenta en cambio el precio unitario de cada línea. Consulte Copiar una columna construida a partir de líneas. Predeterminado: 0. Acepta decimales y valores negativos. Un porcentaje de -100% o menos se rechaza. |
| Sobrescribir datos existentes | Conmutador. Cuando está desactivado, los elementos que ya tienen un valor en el destino se omiten. Cuando está activado, todos los valores de destino se reemplazan. |
La página se abre con la columna por defecto del año actual como origen y la columna por defecto del año siguiente como destino. Las columnas ocultas no se ofrecen.
Proceso en dos pasos: Simulación, luego Copiar¶
- Haga clic en Simulación para generar una vista previa sin cambiar ningún dato
- Revise la cuadrícula de vista previa, que muestra:
- Nombre de la Partida (las partidas marcadas como Omitida conservan su valor actual; las marcadas como Prorrateada empiezan o terminan durante el año de destino y solo reciben los meses dentro de su periodo de validez)
- Valor de origen (del año/columna de origen)
- Valor actual de destino
- Valor de vista previa (lo que será el destino después de la copia)
- Cuando esté satisfecho, haga clic en Copiar datos para aplicar
El botón Copiar datos solo se habilita después de una simulación exitosa.
Estadísticas resumen¶
Debajo de la cuadrícula, una barra de estadísticas muestra:
- Total de elementos en el conjunto de datos
- Elementos a procesar (no omitidos)
- Total de origen (suma de valores de origen)
- Total actual de destino
- Total de vista previa (mostrado después de la simulación)
Comportamiento de sobrescritura¶
| Sobrescribir | El destino tiene datos | Resultado |
|---|---|---|
| Desactivado | Sí | Omitido |
| Desactivado | No (cero) | Copiado |
| Activado | Sí | Reemplazado |
| Activado | No (cero) | Copiado |
Cómo se copian los importes¶
- Esta parte describe las columnas cuyos importes se escriben, se reparten o se copian, y los meses de las líneas de referencia. Una columna calculada a partir de sus líneas sigue sus propias reglas
- La copia conserva el reparto mensual. Cada uno de los doce meses se copia al mismo mes del destino, de modo que una columna repartida de abril a diciembre sigue repartida de abril a diciembre
- Solo se copian las partidas válidas en el año de destino. Una partida cuenta para los meses cuyo día 15 cae entre su Inicio de vigencia y su Fin de validez. Una partida sin ninguno de esos meses se excluye, ya que la pestaña Presupuesto tampoco la muestra
- Una partida válida solo una parte del año de destino recibe únicamente esos meses. Los demás meses conservan su importe, y el periodo se ajusta a las fechas de la partida. Por ejemplo, un origen de doce meses copiado a una partida que termina el 30 de junio da de enero a junio
- Sin porcentaje, los importes se copian exactamente, al céntimo
- Con un porcentaje, cada mes se redondea a un importe entero, y el total anual sigue siendo el total de origen con el porcentaje aplicado, redondeado a un importe entero. Las unidades que deja el redondeo van a los meses que perdieron las fracciones más grandes, primero el mes más tardío en caso de empate. Ningún mes cambia de signo. Por ejemplo, 12.000 repartidos de abril a diciembre (1.333,33 al mes y 1.333,36 en diciembre) copiados con +2 % dan 1.360 al mes y 12.240 para el año
- El periodo de la columna se desplaza con la copia: de abril a diciembre de 2026 pasa a ser de abril a diciembre de 2027. Un periodo que termina el 29 de febrero termina el 28 de febrero en un año que no lo tiene
- Un origen sin periodo da un periodo de todo el año
- En la pestaña Presupuesto, la columna de destino muestra «Copiado de Presupuesto 2026 +2 %»
- Copiar una columna sobre sí misma (mismo año y misma columna) se rechaza
- La copia es de todo o nada: si una partida falla, no se guarda nada
Copiar una columna construida a partir de líneas¶
Una columna puede construirse a partir de líneas, cada una una cantidad por un precio unitario. Consulte Cantidad y precio. La copia trata una columna así de una de dos maneras.
Los importes se calculan a partir de las líneas. La columna sigue calculada a partir de sus líneas en el destino.
- El porcentaje de incremento sube el precio unitario de cada línea, redondeado a 4 decimales. Las cantidades no cambian
- Los meses se recalculan a partir de las líneas con los calendarios laborales del año de destino. El total copiado puede diferir ligeramente del total de origen con el porcentaje aplicado, porque el número de días laborables cambia de un año a otro
- Las líneas pasan al año de destino con su descripción, cantidad, unidad, frecuencia y calendario. Sus periodos se desplazan igual que el periodo de la columna: de marzo a diciembre de 2026 pasa a ser de marzo a diciembre de 2027, y una línea que termina el 29 de febrero termina el 28 de febrero en un año que no lo tiene. Una pieza comprada una vez el 15 de marzo de 2026 se compra el 15 de marzo de 2027. El ETC se recalcula a partir de las líneas
- Una línea que se conserva solo para una parte del año de destino, por la vigencia de la partida, se ajusta a ese periodo. Una línea que se queda sin ningún mes se elimina
- La columna muestra sus líneas como de costumbre en la pestaña Presupuesto. No lleva la indicación «Copiado de»
Las líneas son solo una referencia. Es el caso cuando los importes de origen se escribieron a mano, se repartieron o se copiaron.
- El porcentaje de incremento se aplica a los meses, como en cualquier otra columna. Las líneas se copian tal cual, con sus precios unitarios y su ETC
- En la pestaña Presupuesto, la columna de destino muestra «Copiado de Presupuesto 2026», y su pestaña Cantidad y precio indica «Los importes se copiaron de Presupuesto 2026. Usar de nuevo las líneas.»
- Las líneas copiadas son una referencia de solo lectura. Haga clic en Usar de nuevo las líneas en la pestaña Cantidad y precio para calcular la columna a partir de ellas, con sus precios actuales. Para planificar el año de destino con sus propios precios, cambie después los precios unitarios: cada cambio vuelve a calcular la columna
Una copia desde una columna sin líneas deja el destino sin líneas, y su ETC queda vacío.
Calendarios sin días para el año de destino¶
Una línea con precio por día necesita un calendario que contenga el año de destino. Cuando el calendario de una línea no tiene días laborables para ese año, la copia usa en su lugar el calendario estándar del país de la empresa pagadora de la partida. Es el calendario creado con la empresa. Si no existe ninguno, la partida se copia de la forma habitual: meses por el porcentaje, con las líneas sin cambios como referencia.
La simulación señala estas partidas con una nota Calendario, con una información emergente por línea, y muestra una advertencia sobre la vista previa. Para copiar de todos modos, marque Copiar de todos modos con estos cambios de calendario. Lo mejor es añadir los días del año en la página Calendarios laborales y volver a ejecutar la simulación.
Un calendario desactivado se sigue usando. La simulación lo anota y no pide confirmación.
Protección de columnas congeladas¶
Si la columna de destino está congelada, tanto Simulación como Copiar datos están deshabilitados. Un banner de error le indica que descongele primero.
Copiar asignaciones¶
Copie métodos y porcentajes de asignación de un año a otro. Esto le ahorra tener que volver a introducir las configuraciones de contracargo al configurar un nuevo ejercicio fiscal.
El conmutador OPEX / CAPEX de la parte superior elige qué partidas se copian. Solo se copian las partidas válidas en el año de destino, con la misma regla que Copiar columnas presupuestarias. La copia es de todo o nada: si una partida falla, no se copia nada.
Requiere derechos de administración sobre OPEX, o sobre CAPEX para las partidas CAPEX.
Cuándo usarla¶
- Preparar el presupuesto del próximo año con las mismas asignaciones de costes
- Trasladar las configuraciones de contracargo
- Configurar un nuevo ejercicio fiscal
Campos¶
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Año de origen | Año del que copiar asignaciones (rango: año actual menos uno hasta año actual más cinco) |
| Año de destino | Año al que copiar asignaciones (mismo rango). Debe ser diferente del año de origen. |
| Sobrescribir datos existentes | Conmutador. Cuando está desactivado, los elementos que ya tienen asignaciones en el destino se omiten. |
Proceso en dos pasos: Simulación, luego Copiar¶
- Haga clic en Simulación para ver una vista previa
- La cuadrícula de vista previa muestra cada partida OPEX o CAPEX con:
- Nombre de la Partida
- Acción: qué sucederá (Se copiará, Omitida – sin año de origen, Omitida – sin asignaciones en el origen, Omitida – el destino tiene datos, Error)
- Método y etiqueta del Origen
- Método y etiqueta del Destino actual
- Resultado tras la copia: cómo quedará el destino
- Haga clic en Copiar datos para aplicar
Validación¶
- Los años de origen y destino deben ser diferentes. Si coinciden, aparece un banner de advertencia y ambos botones se deshabilitan.
- Cambiar cualquier filtro borra la vista previa, requiriendo una nueva simulación.
Resumen¶
Después de una simulación, un banner muestra el conteo de elementos listos para copiar, omitidos y con errores. Si se omitieron elementos porque el destino ya tiene asignaciones, aparece una advertencia separada sugiriendo activar la sobrescritura.
Restablecer columna presupuestaria¶
Borre todos los datos de una columna presupuestaria específica para un año determinado. Esta es una operación destructiva: utilícela cuando necesite comenzar de cero.
El selector OPEX / CAPEX de la parte superior elige las partidas que se borran. El restablecimiento pone a cero los doce meses de la columna y quita su periodo, así como sus líneas cuando la columna se construyó a partir de cantidad y precio. En la pestaña Presupuesto, la columna recibe entonces una nueva sugerencia a partir de las fechas de la partida. El restablecimiento abarca todas las partidas, incluidas aquellas cuyo fin de validez ya ha pasado. Es de todo o nada: si una partida falla, no se borra nada.
Requiere permisos de administración sobre OPEX, o sobre CAPEX para las partidas CAPEX.
Una columna cuyas partidas no tienen ningún importe también puede restablecerse: en ese caso solo se quitan los periodos de reparto, y la confirmación lo indica.
Cuándo usarla¶
- Comenzar de nuevo con la planificación presupuestaria
- Corregir errores masivos de entrada de datos
- Borrar datos de prueba
Campos¶
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Año | El ejercicio fiscal a borrar (rango: año actual menos uno hasta año actual más cinco) |
| Columna presupuestaria | Cualquier columna visible, incluida Previsión cuando se muestra. No hay ninguna columna preseleccionada: el campo indica Elegir una columna y Borrar columna sigue deshabilitado hasta que elija una |
Vista previa¶
Antes de elegir una columna, una línea sustituye a la cuadrícula: «Elija una columna para ver los importes que contiene.» Una vez elegida la columna, una cuadrícula muestra cada partida OPEX o CAPEX y su valor actual en esa columna. Los importes que se borrarán aparecen en peso medio; los valores vacíos aparecen atenuados. Debajo de la cuadrícula aparecen tres estadísticas:
- Total de elementos
- Partidas con un total distinto de cero
- Valor total actual
Confirmación¶
Al hacer clic en Borrar columna se abre un diálogo de confirmación que muestra:
- La columna y año que se restablecerán
- El número de elementos afectados
- El valor total que se eliminará
- Una advertencia clara de que esta acción no se puede deshacer
Debe hacer clic en Borrar columna en el diálogo para proceder, o Cancelar para abortar.
Medidas de seguridad¶
- El botón Borrar columna sigue disponible cuando ninguna partida tiene importe, para poder quitar igualmente los periodos de reparto
- No hay ninguna columna preseleccionada, así que siempre elige usted la columna que se borra
- Las columnas congeladas no pueden restablecerse. Descongélelas primero
- El diálogo de confirmación requiere reconocimiento explícito
Método de asignación por defecto¶
Defina el método que siguen las partidas de OPEX y las inversiones de CAPEX cuando se dejan en la asignación por defecto. La configuración es por ejercicio: cada año resuelve su propio valor por defecto, por lo que puede cambiar la base de un año sin tocar los demás.
Cuándo usarla¶
- Su modelo de contracargo no se basa en la plantilla (por ejemplo, se guía por la facturación)
- El presupuesto de IT lo asume una sola entidad y no debe repartirse entre todas las filiales
- Desea que las nuevas partidas sigan una base compartida sin editarlas una por una
- Está preparando un ejercicio cuya base de asignación difiere de la anterior
Campos¶
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Ejercicio | El año al que se aplica la configuración (rango: año actual menos uno hasta año actual más cinco) |
| Sociedades | Todas las sociedades activas (por defecto): el coste se reparte entre todas las sociedades activas del año. Sociedades seleccionadas: el reparto se restringe a las sociedades que elija |
| Método por defecto | El generador que pondera las sociedades: Plantilla, Usuarios IT o Facturación |
Cómo funciona¶
- Seleccione un año
- Elija el ámbito de sociedades: Todas las sociedades activas, o Sociedades seleccionadas y después las sociedades concretas
- Elija el generador que pondera las sociedades (Plantilla, Usuarios IT o Facturación)
- Cada cambio se guarda inmediatamente, no hay botón Guardar
- Para volver al método estándar, haga clic en Volver al método estándar (solo se muestra mientras haya un valor por defecto personalizado configurado)
Sociedades seleccionadas¶
- El generador se aplica únicamente a las sociedades seleccionadas: sus porcentajes se calculan a partir de su propia plantilla, sus usuarios IT o su facturación del año
- La página muestra el reparto resultante, para que pueda comprobar el efecto antes de confiar en él
- Una sola sociedad seleccionada siempre asume el 100%, sin necesidad de un valor del generador
- A partir de dos sociedades, cada sociedad seleccionada necesita un valor para el generador elegido. Una sociedad sin valor se rechaza al guardar. Corrija primero las métricas de la sociedad en Datos maestros > Empresas
- Una sociedad desactivada para el año no se puede seleccionar: las sociedades desactivadas quedan excluidas de las asignaciones de ese año
Qué afecta¶
- Todas las partidas de OPEX y las inversiones de CAPEX cuyo método de asignación sea por defecto, mostradas como Plantilla (por defecto) (o Por defecto (n sociedades)) en la pestaña Asignaciones hasta que se defina un valor por defecto para la organización
- Las partidas con un método explícito (Plantilla, Usuarios IT o Facturación fijados en la partida) o una asignación manual conservan su propia configuración
- Los importes asignados se recalculan la próxima vez que se muestren las asignaciones. Los importes presupuestarios en sí nunca se modifican
Método estándar¶
Mientras una organización no configure un valor por defecto, se aplica el método estándar: Plantilla sobre todas las sociedades activas del año. La página siempre indica si el año usa el método estándar o un valor por defecto configurado, y cuál es el método estándar.
Cambiar el valor por defecto a posteriori¶
El valor por defecto se resuelve cada vez que se muestran las asignaciones, por lo que editarlo recalcula todas las partidas que siguen en el valor por defecto. Si una sociedad incluida en la selección pierde después su valor de generador o se desactiva, las partidas afectadas muestran un error en lugar de un reparto reequilibrado en silencio. La página le advierte de los problemas con la selección actual.
Permisos¶
Cambiar el método por defecto requiere budget_ops:admin. La tarjeta se oculta a los demás usuarios.
Columnas presupuestarias¶
Dé nombre a las cinco columnas presupuestarias, elija cuáles ve todo el mundo y de cuál parten los informes y las listas. La configuración se aplica a toda la organización, tanto para OPEX como para CAPEX.
Cuándo usarla¶
- Sus rondas presupuestarias tienen nombres propios, por ejemplo A0, A1, A2 y Real
- Su organización no usa todas las columnas y quiere una pantalla más ligera
- Los informes y las listas deben partir de una columna distinta de Presupuesto
La tabla¶
Una fila por columna, siempre en el mismo orden, de la columna 1 a la columna 5. Los nombres estándar son Presupuesto, Revisión, Previsión, Realizado y Aterrizaje previsto.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Columna | La posición, de 1 a 5. Las columnas no se pueden reordenar |
| Nombre | El nombre que todos ven en las listas, la pestaña Presupuesto, los informes, el panel y la Administración presupuestaria. Déjelo vacío para usar el nombre estándar, que aparece como marcador. Como máximo 40 caracteres, sin caracteres de control ni invisibles. Cada nombre debe ser distinto de los nombres de las demás columnas, incluido el nombre estándar de una columna que no ha renombrado, sin importar las mayúsculas |
| En los archivos | La línea bajo cada nombre. Indica el nombre técnico de la columna en el archivo de presupuesto y sus importaciones, por ejemplo budget para la columna 1. Nunca cambia cuando renombra una columna. Consulte Cargar un presupuesto desde una hoja de cálculo |
| Visible | Si la columna aparece en pantalla. Al menos una columna debe seguir visible |
| Sigue el reparto y las líneas | Si la columna toma lo que se aplica a todas las columnas en la pestaña Presupuesto: la distribución y el periodo de un reparto (Aplicar el reparto a todas las columnas), y las líneas de cantidad y precio (Aplicar estas líneas a todas las columnas). Una columna que no los sigue conserva los suyos: cuando la reparte o edita sus líneas, cambia sola |
| Por defecto | La columna que preseleccionan los informes y que ordena las listas y el panel. Congelarla fija los tipos de cambio del año. La columna por defecto debe estar visible |
Los encabezados Sigue el reparto y las líneas y Por defecto llevan un icono de información. Pase el ratón por encima, o lleve el foco del teclado hasta él, para leer la misma explicación en la página.
Por defecto, Presupuesto, Revisión, Realizado y Aterrizaje previsto están visibles y Previsión está oculta, todas las columnas siguen los interruptores de la pestaña Presupuesto y Presupuesto es la columna por defecto.
Qué cambia la configuración¶
- Las columnas ocultas desaparecen de las listas, del selector de columnas, de la pestaña Presupuesto, de los selectores de los informes, de las páginas de copia y de restablecimiento y del panel. Conservan sus importes: ocultar una columna nunca borra datos, y volver a mostrarla recupera los importes. Las columnas ocultas siguen aceptando importaciones mediante el archivo de presupuesto, y las congelaciones se les siguen aplicando. La página de congelación también muestra las columnas ocultas, con la marca Oculta, así que congelar un año las congela junto con las demás
- La columna por defecto está preseleccionada en todos los informes. Ordena las listas OPEX y CAPEX, su navegación anterior y siguiente, y los mosaicos Top partidas y Mayores incrementos del panel. Las listas la muestran para el año actual, junto a la última columna visible. También es el importe de referencia de la pestaña Asignaciones y la columna en la que se abre el panel de reparto. Congelarla para un año fija los tipos de cambio de ese año (consulte Congelar la columna por defecto fija los tipos de cambio)
- Sigue el reparto y las líneas decide qué columnas se mueven juntas cuando un reparto se aplica a todas las columnas, y qué columnas reciben las líneas cuando Aplicar estas líneas a todas las columnas está activado. Las columnas congeladas nunca cambian, diga lo que diga esta configuración
Guardar¶
Haga clic en Guardar para aplicar sus cambios. El botón sigue deshabilitado hasta que algo cambie y todos los nombres sean válidos. Restablecer descarta los cambios que aún no ha guardado. Los errores se explican bajo el campo o bajo la tabla, por ejemplo «Al menos una columna debe seguir visible.» o «La columna por defecto debe estar visible: elija antes otra columna por defecto.» Para ocultar la columna por defecto actual, elija antes otra columna por defecto. Ambos cambios se pueden guardar a la vez.
Permisos¶
Cambiar la configuración requiere derechos de administración de la Administración presupuestaria (budget_ops:admin). La tarjeta se oculta a los demás usuarios.
Si la configuración no se puede cargar, la página muestra una sola línea, «No se pudo cargar la configuración de las columnas.», y ningún control.
Ejemplo de flujo de trabajo: Ciclo presupuestario anual¶
A continuación se muestra una secuencia típica usando estas herramientas, con los nombres de columna estándar y Presupuesto como columna por defecto:
1. Fin del año N¶
- Congelar el realizado del Año N (proteger datos históricos)
- Copiar Presupuesto N a Presupuesto N+1 (con un porcentaje de aumento por inflación)
- Copiar asignaciones de N a N+1
2. Durante la planificación presupuestaria (N+1)¶
- Los equipos editan la columna Presupuesto N+1
- El director financiero revisa y aprueba
3. Aprobación del presupuesto¶
- Congelar el Presupuesto N+1 (bloquear el presupuesto aprobado y fijar los tipos de cambio del año)
- Copiar Presupuesto N+1 a Revisión N+1 (punto de partida para el seguimiento intra-anual)
4. Revisión a mitad de año¶
- Los equipos actualizan la Revisión N+1 con cambios de previsión
- Cuando se finaliza, congelar la Revisión N+1
Consejos¶
- Siempre haga una simulación primero: Copiar columnas presupuestarias y Copiar asignaciones admiten simulación. Úsela cada vez para verificar el resultado antes de confirmar.
- Congele después de la aprobación: Bloquear columnas después de la aprobación mantiene su registro de auditoría y previene ediciones accidentales.
- Use ajustes porcentuales: Al copiar entre años, aplique un factor de inflación o crecimiento para no tener que ajustar cada línea manualmente.
- Verifique el estado de congelación antes de operaciones masivas: Las columnas congeladas bloquean las operaciones de copia y restablecimiento. Si un botón está en gris, verifique primero la página de congelación.
- Defina el valor por defecto del año antes de introducir presupuestos: Si su base de asignación no es la plantilla, configúrela primero en Método de asignación por defecto, para que las partidas se creen sobre la base correcta en lugar de recalcularse después.
- Restablezca con precaución: El restablecimiento de columna es irreversible. Compruebe el año y la columna antes de confirmar.