Administración presupuestaria¶

La Administración presupuestaria le ofrece un conjunto de herramientas para gestionar y transformar datos presupuestarios entre años y columnas. Estas son las operaciones a las que recurre durante los ciclos de planificación presupuestaria -- preparar las cifras del próximo año, bloquear presupuestos aprobados y gestionar las transiciones entre años.

Dónde encontrarla¶

Ruta: Gestión presupuestaria > Administración
Permisos: La mayoría de operaciones requieren budget_ops:admin

La página principal muestra cuatro tarjetas, cada una enlazando a una herramienta dedicada:

Herramienta	Propósito
Congelar / Descongelar datos	Bloquear columnas presupuestarias para prevenir cambios
Copiar columnas presupuestarias	Copiar datos entre años y columnas con ajustes
Copiar asignaciones	Copiar métodos de asignación de un año a otro
Restablecer columna presupuestaria	Borrar todos los datos de una columna específica

Congelar / Descongelar datos¶

Bloquee columnas presupuestarias para que no puedan editarse, importarse ni modificarse de ninguna manera. La congelación protege las cifras aprobadas de cambios accidentales.

Cuándo usarla¶

Después de que el presupuesto anual sea aprobado
Al cerrar un período fiscal
Para proteger el realizado de modificaciones

Cómo funciona¶

Seleccione un año del desplegable (rango: año actual menos uno hasta año actual más cuatro)
Seleccione alcances: marque OPEX, CAPEX o ambos
Seleccione columnas para cada alcance: Presupuesto, Revisión, Realizado, Aterrizaje previsto (las cuatro están seleccionadas por defecto)
Haga clic en Congelar datos para bloquear, o Descongelar datos para desbloquear

Qué hace la congelación¶

Previene ediciones en columnas congeladas en los espacios de trabajo OPEX y CAPEX
Bloquea importaciones CSV a columnas congeladas
Bloquea operaciones de copia y restablecimiento dirigidas a columnas congeladas
No afecta el acceso de lectura -- los datos siguen siendo visibles

Estado actual¶

Debajo de los controles, dos tarjetas muestran el estado de congelación en tiempo real para cada columna en OPEX y CAPEX. Cada columna muestra Congelado (en rojo) o Editable.

Permisos¶

Sin budget_ops:admin puede ver el estado de congelación, pero los controles están deshabilitados. Un banner informativo explica qué se necesita.

Copiar columnas presupuestarias¶

Copie datos presupuestarios de un año y columna a otro, con un ajuste porcentual opcional. Esta es la herramienta principal para inicializar el presupuesto del próximo año a partir del actual.

Cuándo usarla¶

Preparar el presupuesto del próximo año a partir del actual
Crear una revisión a partir del presupuesto aprobado
Trasladar proyecciones con un factor de inflación

Campos¶

Campo	Descripción
Año de origen	Año del que copiar (rango: año actual menos uno hasta año actual más cinco)
Columna de origen	Presupuesto, Revisión, Seguimiento o Aterrizaje previsto
Año de destino	Año al que copiar (mismo rango)
Columna de destino	Presupuesto, Revisión, Seguimiento o Aterrizaje previsto
Porcentaje de aumento	Ajuste aplicado a los valores copiados (p. ej., `3` = +3%). Predeterminado: 0. Acepta decimales.
Sobrescribir datos existentes	Conmutador. Cuando está desactivado, los elementos que ya tienen un valor en el destino se omiten. Cuando está activado, todos los valores de destino se reemplazan.

Proceso en dos pasos: Simulación, luego Copiar¶

Haga clic en Simulación para generar una vista previa sin cambiar ningún dato
Revise la cuadrícula de vista previa, que muestra:
Nombre del Producto (los elementos etiquetados [OMITIR] no se modificarán)
Valor de origen (del año/columna de origen)
Valor actual de destino
Valor de vista previa (lo que será el destino después de la copia)
Cuando esté satisfecho, haga clic en Copiar datos para aplicar

El botón Copiar datos solo se habilita después de una simulación exitosa.

Estadísticas resumen¶

Debajo de la cuadrícula, una barra de estadísticas muestra:

Total de elementos en el conjunto de datos
Elementos a procesar (no omitidos)
Total de origen (suma de valores de origen)
Total actual de destino
Total de vista previa (mostrado después de la simulación)

Comportamiento de sobrescritura¶

Sobrescribir	El destino tiene datos	Resultado
Desactivado	Sí	Omitido
Desactivado	No (cero)	Copiado
Activado	Sí	Reemplazado
Activado	No (cero)	Copiado

Protección de columnas congeladas¶

Si la columna de destino está congelada, tanto Simulación como Copiar datos están deshabilitados. Un banner de error le indica que descongele primero.

Copiar asignaciones¶

Copie métodos y porcentajes de asignación de un año a otro para todas las partidas OPEX. Esto le ahorra tener que volver a introducir las configuraciones de contracargo al configurar un nuevo ejercicio fiscal.

Cuándo usarla¶

Preparar el presupuesto del próximo año con las mismas asignaciones de costes
Trasladar las configuraciones de contracargo
Configurar un nuevo ejercicio fiscal

Campos¶

Campo	Descripción
Año de origen	Año del que copiar asignaciones (rango: año actual menos uno hasta año actual más cinco)
Año de destino	Año al que copiar asignaciones (mismo rango). Debe ser diferente del Año de origen.
Sobrescribir datos existentes	Conmutador. Cuando está desactivado, los elementos que ya tienen asignaciones en el destino se omiten.

Proceso en dos pasos: Simulación, luego Copiar¶

Haga clic en Simulación para ver una vista previa
La cuadrícula de vista previa muestra cada partida OPEX con:
Nombre del Producto
Acción -- qué sucederá (Se copiará, Omitir -- sin año de origen, Omitir -- sin asignaciones en origen, Omitir -- el destino tiene datos, Error)
Método y etiqueta del Origen
Método y etiqueta del Destino actual
Resultado después de copiar -- cómo quedará el destino
Haga clic en Copiar datos para aplicar

Validación¶

Los años de origen y destino deben ser diferentes. Si coinciden, aparece un banner de advertencia y ambos botones se deshabilitan.
Cambiar cualquier filtro borra la vista previa, requiriendo una nueva simulación.

Resumen¶

Después de una simulación, un banner muestra el conteo de elementos listos para copiar, omitidos y con errores. Si se omitieron elementos porque el destino ya tiene asignaciones, aparece una advertencia separada sugiriendo activar la sobrescritura.

Restablecer columna presupuestaria¶

Borre todos los datos de una columna presupuestaria específica para un año determinado. Esta es una operación destructiva -- utilícela cuando necesite comenzar de cero.

Cuándo usarla¶

Comenzar de nuevo con la planificación presupuestaria
Corregir errores masivos de entrada de datos
Borrar datos de prueba

Campos¶

Campo	Descripción
Año	El ejercicio fiscal a borrar (rango: año actual menos uno hasta año actual más cinco)
Columna presupuestaria	Presupuesto, Revisión, Seguimiento o Aterrizaje previsto

Vista previa¶

La página carga una cuadrícula mostrando cada partida OPEX y su valor actual en la columna seleccionada. Los elementos con datos se resaltan en rojo. Debajo de la cuadrícula aparecen tres estadísticas:

Total de elementos
Elementos con datos (serán borrados)
Valor total actual

Confirmación¶

Al hacer clic en Borrar columna se abre un diálogo de confirmación que muestra:

La columna y año que se restablecerán
El número de elementos afectados
El valor total que se eliminará
Una advertencia clara de que esta acción no se puede deshacer

Debe hacer clic en Borrar columna en el diálogo para proceder, o Cancelar para abortar.

Medidas de seguridad¶

El botón Borrar columna está deshabilitado cuando no hay datos que borrar
Las columnas congeladas no pueden restablecerse -- descongele primero
El diálogo de confirmación requiere reconocimiento explícito

Ejemplo de flujo de trabajo: Ciclo presupuestario anual¶

A continuación se muestra una secuencia típica usando estas herramientas:

1. Fin del año N¶

Congelar el realizado del Año N (proteger datos históricos)
Copiar Presupuesto N a Presupuesto N+1 (con un porcentaje de aumento por inflación)
Copiar asignaciones de N a N+1

2. Durante la planificación presupuestaria (N+1)¶

Los equipos editan la columna Presupuesto N+1
El director financiero revisa y aprueba

3. Aprobación del presupuesto¶

Congelar el Presupuesto N+1 (bloquear el presupuesto aprobado)
Copiar Presupuesto N+1 a Revisión N+1 (punto de partida para el seguimiento intra-anual)

4. Revisión a mitad de año¶

Los equipos actualizan la Revisión N+1 con cambios de previsión
Cuando se finaliza, congelar la Revisión N+1

Consejos¶

Siempre haga una simulación primero: Copiar columnas presupuestarias y Copiar asignaciones admiten simulación. Úsela cada vez para verificar el resultado antes de confirmar.
Congele después de la aprobación: Bloquear columnas después de la aprobación mantiene su registro de auditoría y previene ediciones accidentales.
Use ajustes porcentuales: Al copiar entre años, aplique un factor de inflación o crecimiento para no tener que ajustar cada línea manualmente.
Verifique el estado de congelación antes de operaciones masivas: Las columnas congeladas bloquean las operaciones de copia y restablecimiento. Si un botón está en gris, verifique la página de Congelación primero.
Restablezca con precaución: El restablecimiento de columna es irreversible. Compruebe el año y la columna antes de confirmar.