Budget-Administration¶

Die Budget-Administration bietet Ihnen eine Reihe von Werkzeugen zur Verwaltung und Transformation von Budgetdaten über Jahre und Spalten hinweg. Dies sind die Operationen, die Sie während der Budgetplanungszyklen benötigen -- die Vorbereitung der Zahlen für das nächste Jahr, das Einfrieren genehmigter Budgets und die Verwaltung von Jahresübergängen.

Wo Sie es finden¶

Pfad: Budgetverwaltung > Administration
Berechtigungen: Die meisten Operationen erfordern budget_ops:admin

Die Startseite zeigt vier Karten, die jeweils zu einem dedizierten Werkzeug führen:

Werkzeug	Zweck
Daten einfrieren / freigeben	Budgetspalten sperren, um Änderungen zu verhindern
Budgetspalten kopieren	Daten zwischen Jahren und Spalten mit Anpassungen kopieren
Zuordnungen kopieren	Zuordnungsmethoden von einem Jahr in ein anderes kopieren
Budgetspalte zurücksetzen	Alle Daten einer bestimmten Spalte löschen

Daten einfrieren / freigeben¶

Sperren Sie Budgetspalten, sodass sie nicht bearbeitet, importiert oder auf andere Weise geändert werden können. Das Einfrieren schützt genehmigte Zahlen vor versehentlichen Änderungen.

Wann verwenden¶

Nach der Genehmigung des Jahresbudgets
Beim Abschluss einer Geschäftsperiode
Zum Schutz von Ist-Werten vor Änderungen

Funktionsweise¶

Wählen Sie ein Jahr aus dem Dropdown (Bereich: aktuelles Jahr minus eins bis aktuelles Jahr plus vier)
Wählen Sie Geltungsbereiche: Aktivieren Sie OPEX, CAPEX oder beides
Wählen Sie Spalten für jeden Bereich: Budget, Revision, Ist-Werte, Endwert (alle vier sind standardmäßig ausgewählt)
Klicken Sie auf Daten einfrieren zum Sperren oder Daten freigeben zum Entsperren

Was das Einfrieren bewirkt¶

Verhindert Bearbeitungen an eingefrorenen Spalten in OPEX- und CAPEX-Arbeitsbereichen
Blockiert CSV-Importe in eingefrorene Spalten
Blockiert Kopier- und Zurücksetzungsoperationen für eingefrorene Spalten
Beeinflusst nicht den Lesezugriff -- Daten bleiben sichtbar

Aktueller Status¶

Unterhalb der Steuerelemente zeigen zwei Karten den Echtzeit-Einfrierstatus für jede Spalte in OPEX und CAPEX. Jede Spalte zeigt entweder Eingefroren (in Rot) oder Bearbeitbar an.

Berechtigungen¶

Ohne budget_ops:admin können Sie den Einfrierstatus weiterhin einsehen, aber die Steuerelemente sind deaktiviert. Ein Hinweisbanner erklärt, was benötigt wird.

Budgetspalten kopieren¶

Kopieren Sie Budgetdaten von einem Jahr und einer Spalte in eine andere, mit einer optionalen prozentualen Anpassung. Dies ist das primäre Werkzeug zur Vorbereitung des nächsten Jahresbudgets aus dem aktuellen.

Wann verwenden¶

Vorbereitung des nächsten Jahresbudgets aus dem aktuellen Jahr
Erstellen einer Revision aus dem genehmigten Budget
Fortschreibung von Prognosen mit einem Inflationsfaktor

Felder¶

Feld	Beschreibung
Quelljahr	Jahr, aus dem kopiert wird (Bereich: aktuelles Jahr minus eins bis aktuelles Jahr plus fünf)
Quellspalte	Budget, Revision, Prognose oder Endwert
Zieljahr	Jahr, in das kopiert wird (gleicher Bereich)
Zielspalte	Budget, Revision, Prognose oder Endwert
Prozentuale Erhöhung	Anpassung der kopierten Werte (z. B. `3` = +3 %). Standard ist 0. Dezimalwerte möglich.
Vorhandene Daten überschreiben	Umschalter. Wenn aus, werden Elemente die bereits einen Wert im Ziel haben, übersprungen. Wenn ein, werden alle Zielwerte ersetzt.

Zwei-Schritt-Prozess: Testlauf, dann Kopieren¶

Klicken Sie auf Testlauf, um eine Vorschau zu erstellen, ohne Daten zu ändern
Überprüfen Sie das Vorschau-Grid, das zeigt:
Produktname (Elemente mit [SKIP] werden nicht geändert)
Quellwert (aus dem Quelljahr/der Quellspalte)
Aktueller Zielwert
Vorschauwert (was das Ziel nach dem Kopieren wird)
Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie auf Daten kopieren zum Anwenden

Die Schaltfläche Daten kopieren ist erst nach einem erfolgreichen Testlauf aktiviert.

Zusammenfassungsstatistiken¶

Unterhalb des Grids zeigt eine Statistikleiste:

Gesamtelemente im Datensatz
Zu verarbeitende Elemente (nicht übersprungene)
Quellsumme (Summe der Quellwerte)
Aktuelle Zielsumme
Vorschausumme (nach Testlauf angezeigt)

Überschreibungsverhalten¶

Überschreiben	Ziel hat Daten	Ergebnis
Aus	Ja	Übersprungen
Aus	Nein (Null)	Kopiert
Ein	Ja	Ersetzt
Ein	Nein (Null)	Kopiert

Schutz eingefrorener Spalten¶

Wenn die Zielspalte eingefroren ist, sind sowohl Testlauf als auch Daten kopieren deaktiviert. Ein Fehlerbanner weist Sie an, zuerst die Sperrung aufzuheben.

Zuordnungen kopieren¶

Kopieren Sie Zuordnungsmethoden und Prozentsätze von einem Jahr in ein anderes für alle OPEX-Positionen. Dies erspart Ihnen die Neueingabe der Leistungsverrechnungs-Konfigurationen beim Einrichten eines neuen Geschäftsjahres.

Wann verwenden¶

Vorbereitung des nächsten Jahresbudgets mit denselben Kostenzuordnungen
Fortschreibung der Leistungsverrechnungs-Konfigurationen
Einrichtung eines neuen Geschäftsjahres

Felder¶

Feld	Beschreibung
Quelljahr	Jahr, aus dem die Zuordnungen kopiert werden (Bereich: aktuelles Jahr minus eins bis aktuelles Jahr plus fünf)
Zieljahr	Jahr, in das die Zuordnungen kopiert werden (gleicher Bereich). Muss sich vom Quelljahr unterscheiden.
Vorhandene Daten überschreiben	Umschalter. Wenn aus, werden Elemente übersprungen, die im Ziel bereits Zuordnungen haben.

Zwei-Schritt-Prozess: Testlauf, dann Kopieren¶

Klicken Sie auf Testlauf, um eine Vorschau zu sehen
Das Vorschau-Grid zeigt jede OPEX-Position mit:
Produktname
Aktion -- was geschehen wird (Wird kopiert, Übersprungen -- kein Quelljahr, Übersprungen -- keine Zuordnungen in der Quelle, Übersprungen -- Ziel hat Daten, Fehler)
Quellmethode und -bezeichnung
Ziel aktuelle Methode und Bezeichnung
Ergebnis nach Kopieren -- wie das Ziel aussehen wird
Klicken Sie auf Daten kopieren zum Anwenden

Validierung¶

Quell- und Zieljahr müssen unterschiedlich sein. Bei Übereinstimmung erscheint ein Warnbanner und beide Schaltflächen werden deaktiviert.
Jede Filteränderung löscht die Vorschau und erfordert einen neuen Testlauf.

Zusammenfassung¶

Nach einem Testlauf zeigt ein Banner die Anzahl der kopierberiten, übersprungenen und fehlerhaften Elemente. Wenn Elemente übersprungen wurden, weil das Ziel bereits Zuordnungen hat, erscheint eine separate Warnung mit dem Vorschlag, die Überschreibung zu aktivieren.

Budgetspalte zurücksetzen¶

Löschen Sie alle Daten einer bestimmten Budgetspalte für ein gegebenes Jahr. Dies ist eine destruktive Operation -- verwenden Sie sie, wenn Sie neu beginnen müssen.

Wann verwenden¶

Neustart der Budgetplanung
Korrektur von Massendateneingabefehlern
Löschen von Testdaten

Felder¶

Feld	Beschreibung
Jahr	Das zu löschende Geschäftsjahr (Bereich: aktuelles Jahr minus eins bis aktuelles Jahr plus fünf)
Budgetspalte	Budget, Revision, Prognose oder Endwert

Vorschau¶

Die Seite lädt ein Grid mit jeder OPEX-Position und ihrem aktuellen Wert in der ausgewählten Spalte. Elemente mit Daten sind rot hervorgehoben. Unterhalb des Grids erscheinen drei Statistiken:

Gesamtelemente
Elemente mit Daten (werden gelöscht)
Aktueller Gesamtwert

Bestätigung¶

Klicken auf Spalte löschen öffnet einen Bestätigungsdialog, der zeigt:

Die zu löschende Spalte und das Jahr
Die Anzahl der betroffenen Elemente
Den Gesamtwert, der gelöscht wird
Eine deutliche Warnung, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann

Sie müssen im Dialog auf Spalte löschen klicken, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.

Sicherheitsfunktionen¶

Die Schaltfläche Spalte löschen ist deaktiviert, wenn keine Daten vorhanden sind
Eingefrorene Spalten können nicht zurückgesetzt werden -- heben Sie zuerst die Sperrung auf
Der Bestätigungsdialog erfordert eine explizite Bestätigung

Workflow-Beispiel: Jährlicher Budgetzyklus¶

Hier ist eine typische Abfolge mit diesen Werkzeugen:

1. Ende des Jahres N¶

Ist-Werte des Jahres N einfrieren (historische Daten schützen)
N Budget nach N+1 Budget kopieren (mit prozentualer Erhöhung für Inflation)
N Zuordnungen nach N+1 kopieren

2. Während der Budgetplanung (N+1)¶

Teams bearbeiten die Budgetspalte N+1
CFO prüft und genehmigt

3. Budgetgenehmigung¶

N+1 Budget einfrieren (genehmigtes Budget sperren)
N+1 Budget nach N+1 Revision kopieren (Ausgangspunkt für unterjährige Nachverfolgung)

4. Halbjahresrevision¶

Teams aktualisieren die N+1 Revision mit Prognoseänderungen
Nach Finalisierung N+1 Revision einfrieren

Tipps¶

Immer zuerst einen Testlauf durchführen: Sowohl Budgetspalten kopieren als auch Zuordnungen kopieren unterstützen einen Testlauf. Verwenden Sie ihn jedes Mal, um das Ergebnis vor dem Festschreiben zu überprüfen.
Nach Genehmigung einfrieren: Das Sperren von Spalten nach der Genehmigung bewahrt Ihren Audit-Trail und verhindert versehentliche Bearbeitungen.
Prozentuale Anpassungen verwenden: Beim Kopieren zwischen Jahren wenden Sie einen Inflations- oder Wachstumsfaktor an, damit Sie nicht jede Zeile manuell anpassen müssen.
Einfrierstatus vor Massenoperationen prüfen: Eingefrorene Spalten blockieren Kopier- und Zurücksetzungsoperationen. Wenn eine Schaltfläche ausgegraut ist, prüfen Sie zuerst die Einfrierseite.
Mit Vorsicht zurücksetzen: Das Zurücksetzen von Spalten ist irreversibel. Überprüfen Sie Jahr und Spalte doppelt, bevor Sie bestätigen.